Anthropic en $1T, $500 en USVC, 8K en Meta: la misma historia

💸 El lunes, Amazon firmó $25,000 millones adicionales en Anthropic — y junto al cheque, Anthropic se comprometió a gastar $100,000 millones en AWS durante 10 años. Anthropic le devuelve a Amazon cuatro veces lo que Amazon invierte. Su valuación en secundario ya cruzó el trillón de dólares — más que el PIB combinado de Argentina y Colombia. 🤯

🎟️ Naval Ravikant lanzó USVC: un fondo SEC-registered con $500 mínimo para que el retail entre a OpenAI, Anthropic, xA y otras empresas privadas. Sin requisito de inversionista acreditado.

👷 El jueves, Meta despidió a 8,000 personas citando explícitamente AI. Nike cortó 1,400 puestos "mostly in technology". Pero un reporte UK de 40 páginas concluye que tres años después de ChatGPT no hay evidencia de reemplazo masivo de empleo. La paradoja se resuelve con una palabra: repricing.

🎯 La tesis: el hype era el techo. El smart money corre a la salida y abre la puerta de entrada al retail justo en el pico. La pregunta no es si entrar... es desde dónde se lee el juego.

🔎 Lo que desarmamos:

🕸️ El meme de Spider-Man: Amazon, Anthropic, Microsoft, NVIDIA, Google se están apuntando dinero entre ellos. El deal Amazon-Anthropic es un swap financiero enmascarado.

📈 Las 3 etapas de Roberto Ruarte: Etapa 1 ya pasó (Fed bajando tasas). Etapa 2 es ahora (valuaciones insanas, todos sintiéndose genios). Etapa 3 viene con los IPOs grandes y la música parando.

🏦 USVC es el hermano regulado del crédito privado: con 5% de retiro trimestral, mismo riesgo sistémico que cubrimos en E09. Y los lockups post-IPO coinciden con midterms 2026.

👥 La tesis humana: Meta no está cortando programadores para reemplazarlos por agentes. Está cortando a los que no usan AI y conservando a los que sí. La unidad económica ya no es el rol — es el output por persona.

🔮 Predicciones tipo Polymarket:

🚀 Enrique: SpaceX sale a bolsa con valuación >$2 trillones. Va a ser la primera de las grandes y tendrá ventaja brutal por los dólares disponibles.

🌾 Ricardo: Para fin de 2026, una canasta de commodities (plata, cobre, agropecuarios) le gana al S&P 500 AI basket por ≥15 puntos porcentuales annualized.

📡 Radar de la semana:

🌬️ Polymarket hair dryer exploit ($34K) — el oráculo se puede trampear en el perímetro físico.

🔌 Anthropic lanza connectors para Gmail, Calendar y Drive.

🏢 Microsoft Foundry Hosted Agents — race con la pata enterprise IT.

🔓 Claude Mythos hackeado el día 1 del release. Valida la decisión de responsible disclosure.

🍎 Trump publica carta sobre Tim Cook en Truth Social — signal de sucesión.

🚀 SpaceX en pláticas para comprar Cursor por $60B pre-IPO.

📚 Recomendaciones:

🎙️ Ricardo: entrevista a Michael Saylor en el podcast de TFTC. Saylor lleva MicroStrategy de comprar BTC a emitir instrumentos de crédito basados en Bitcoin.

🏌️ Enrique: documental de Rory McIlroy en Amazon Prime — su triunfo en el Masters y los tropiezos previos. Vale la pena seas o no fan del golf.

🚀 La próxima semana — episodio especial. Pongan la alarma.

💬 La pregunta con la que cerramos: si eres un ahorrador en LatAm con $5,000 USD libres, ¿meterías $500 en USVC esta semana o te esperas a que pase la Etapa 3?

🎙️ Humanos: Un Podcast de Inteligencia Artificial, Capital y Poder

Enrique Bay (@enriquebay) · Ricardo Celaya

🗓️ Nuevo episodio cada martes.